宏源证券 招商港口: 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）兑付暨摘牌公告

股票代码：001872/201872   股票简称：招商港口/招港 B       公告编号：2025-051 债券简称：22 招港 01                              债券代码：148052                  招商局港口集团股份有限公司                       兑付暨摘牌公告   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。    重要内容提示：    债券简称：22 招港 01    债券代码：148052.SZ    债权登记日：2025 年 8 月 29 日    最后交易日：2025 年 8 月 29 日    兑付日：2025 年 9 月 1 日    摘牌日：2025 年 9 月 1 日    计息期间：2024 年 8 月 30 日-2025 年 8 月 29 日    特别提示：    招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年面向专业投资 者公开发行公司债券（第一期）将于 2025 年 9 月 1 日支付自 2024 年 8 月 30 日 至 2025 年 8 月 29 日期间的利息和本期债券的本金。    为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：    一、本期债券的基本情况    （一）发行人：招商局港口集团股份有限公司；    （二）债券名称：招商局港口集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第一期）；    （三）债券简称：22 招港 01；   （四）债券代码：148052.SZ；   （五）债券余额：人民币 30.00 亿元；   （六）期限：3 年；   （七）当前票面利率：2.69%；   （八）还本付息方式：本期债券按年付息，到期一次还本；   （九）选择权条款：无；   （十）担保方式：无；   （十一）受托管理人：中信证券股份有限公司；   （十二）税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期 债券所应缴纳的税款由投资者承担；   （十三）本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。   二、本期债券兑付兑息方案   按照《招商局港口集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第一期）票面利率公告》，本期债券第 3 年（2024 年 8 月 30 日至 2025 年 8 月 29 日）的票面利率为 2.69%。每 10 张“22 招港 01”面值人民币 1,000 元派发本息金额为人民币 1,026.90 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债 券持有人取得的实际每 10 张派发本息金额为人民币 1,021.52 元；扣税后非居民 企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人实际每 10 张派发本息金额为人民币 1,026.90 元。   三、本期债券债权登记日、兑付日、摘牌日及最后交易日   （一）债权登记日：2025 年 8 月 29 日   （二）兑付日：2025 年 9 月 1 日   （三）摘牌日：2025 年 9 月 1 日   （四）最后交易日：2025 年 8 月 29 日   四、债券兑付兑息对象   本次兑付兑息对象为：截止 2025 年 8 月 29 日（债权登记日）下午深圳证券 交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“22 招港 01”持有人。   五、本期债券兑付兑息办法   公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付兑息。   在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券兑付本息足额划付至中国结 算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算 系统将本期债券兑付本息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司 营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。   公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券兑付 资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续兑付兑息工作由公司自行 负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。   六、关于债券利息所得税的说明   （一）个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明   根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定， 本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税， 征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得 税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所 得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。   （二）非居民企业缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明   根据财政部、税务总局《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、 增值税政策的通知》（财税〔2021〕34 号）的规定，自 2021 年 11 月 6 日至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企 业所得税和增值税。   （三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明   其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。   七、咨询联系方式 （一）发行人：招商局港口集团股份有限公司 地址：深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦 23-25 楼 联系人：陈泳如 电话：0755-26828888 （二）受托管理人：中信证券股份有限公司 地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 21 楼 联系人：冯源、邱承飞 电话：0755-2383 5497 特此公告。                         招商局港口集团股份有限公司                               董 事 会

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